Optimiser sa trésorerie : outils et stratégies sur 7h — Montée en compétences | tumaini

De la théorie à la pratique : Optimiser sa trésorerie : outils et stratégies sur 7h met l'accent sur les cas réels.

Cette formation s’adresse aux dirigeants, responsables financiers ou managers confrontés à des enjeux de liquidités. Vous découvrirez comment analyser vos flux de trésorerie avec des outils simples, identifier les leviers d’action prioritaires et mettre en place des tableaux de bord adaptés à votre activité. À travers des exercices concrets et des cas réels, vous repartirez avec des méthodes directement applicables pour éviter les découverts et optimiser vos délais de paiement. L’objectif est de transformer la trésorerie en un levier de croissance plutôt qu’en une contrainte.

Objectifs

• Maîtriser l’analyse des flux de trésorerie et leur impact sur l’activité", "Construire un tableau de bord de trésorerie opérationnel et personnalisé", "Identifier les leviers d’amélioration immédiats (délais, encaisse, stocks)", "Anticiper les tensions de trésorerie grâce à des scénarios prévisionnels", "Sécuriser les relations avec les partenaires financiers et fournisseurs"]

Programme

[{"module": "Analyse et diagnostic des flux de trésorerie", "content": "1. Présentation des états financiers clés (compte de résultat, bilan, tableau des flux). 2. Méthode de découpage des flux (opérationnels, investissements, financement). 3. Exercice d’analyse sur un cas réel : calcul des ratios de trésorerie (current ratio, quick ratio). 4. Identification des points de vigilance et alertes précoce.", "duration_hours": 2}, {"module": "Construire un tableau de bord adapté à son activité", "content": "1. Définition des indicateurs pertinents (BFR, besoin en fonds de roulement). 2. Choix des outils (Excel, logiciels dédiés) et personnalisation des rapports. 3. Création d’un modèle type avec saisie automatique des données. 4. Simulation de suivi mensuel et ajustements.", "duration_hours": 2}

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).